- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年3月19日-令和2年9月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期 自 2019年9月19日 至 2020年3月18日 | 第13期 自 2020年3月19日 至 2020年9月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 4 | 24 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 125,837,561 | 126,199,294 | |
| 為替差損益 | △ 595,462 | 13,177,488 | |
| 営業収益合計 | △ 126,433,019 | 139,376,806 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 628 | 1,183 | |
| 受託者報酬 | 202,160 | 166,750 | |
| 委託者報酬 | 6,470,997 | 5,337,402 | |
| その他費用 | 20,158 | 22,571 | |
| 営業費用合計 | 6,693,943 | 5,527,906 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 133,126,962 | 133,848,900 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 133,126,962 | 133,848,900 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 133,126,962 | 133,848,900 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,099,887 | 6,405,073 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 71,536,640 | △ 75,445,130 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 76,031 | 5,238,787 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 5,097,145 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 76,031 | 141,642 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,830,952 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,830,952 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 11,468,889 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 75,445,130 | 45,768,595 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
