有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月22日-平成29年9月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 平成28年9月21日 至 平成29年3月21日 | 第7期 自 平成29年3月22日 至 平成29年9月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 425,468,176 | 88,501,755 | |
| 為替差損益 | △ 220,042,922 | △ 1,148,464 | |
| 営業収益合計 | 205,425,254 | 87,353,291 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 9,224 | 4,692 | |
| 受託者報酬 | 545,833 | 469,571 | |
| 委託者報酬 | 17,468,229 | 15,027,449 | |
| その他費用 | 54,505 | 57,703 | |
| 営業費用合計 | 18,077,791 | 15,559,415 | |
| 営業利益 | 187,347,463 | 71,793,876 | |
| 経常利益 | 187,347,463 | 71,793,876 | |
| 当期純利益 | 187,347,463 | 71,793,876 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 19,098,430 | 3,524,285 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 134,767,067 | 25,916,311 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,858,036 | 393,817 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,858,036 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 393,817 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 420,668 | 5,565,220 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 5,565,220 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 420,668 | - | |
| 分配金 | ※1 25,003,023 | ※1 7,688,656 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,916,311 | 81,325,843 | |
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