- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年9月22日-令和4年3月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 自 2021年3月19日 至 2021年9月21日 | 第16期 自 2021年9月22日 至 2022年3月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 56,895,730 | 43,655,733 | |
| 為替差損益 | △ 3,712,605 | △ 42,480,196 | |
| 営業収益合計 | 53,183,125 | 1,175,537 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 665 | 423 | |
| 受託者報酬 | 176,802 | 146,985 | |
| 委託者報酬 | 5,659,079 | 4,704,638 | |
| その他費用 | 25,105 | 20,185 | |
| 営業費用合計 | 5,861,651 | 4,872,231 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 47,321,474 | △ 3,696,694 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 47,321,474 | △ 3,696,694 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 47,321,474 | △ 3,696,694 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,292,565 | 60,139 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 129,180,196 | 103,828,028 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,416,420 | 1,296,498 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,416,420 | 1,296,498 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,299,513 | 5,730,889 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,299,513 | 5,730,889 | |
| 分配金 | ※1 57,497,984 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 103,828,028 | 95,636,804 | |
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