有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月19日-平成28年3月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成27年3月19日 至 平成27年9月18日 | 第4期 自 平成27年9月19日 至 平成28年3月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 18,463 | 6,923 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 285,473,614 | △ 222,039,340 | |
| 為替差損益 | 27,841,093 | 159,864,729 | |
| 営業収益合計 | △ 257,614,058 | △ 62,167,688 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,007,420 | 717,683 | |
| 委託者報酬 | 32,238,602 | 22,967,455 | |
| その他費用 | 111,448 | 71,677 | |
| 営業費用合計 | 33,357,470 | 23,756,815 | |
| 営業損失(△) | △ 290,971,528 | △ 85,924,503 | |
| 経常損失(△) | △ 290,971,528 | △ 85,924,503 | |
| 当期純損失(△) | △ 290,971,528 | △ 85,924,503 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 25,293,836 | △ 15,624,015 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 175,963,205 | △ 141,751,535 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 26,932,398 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 26,932,398 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 52,037,048 | 1,031,045 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 51,048,144 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 988,904 | 1,031,045 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 141,751,535 | △ 186,150,670 | |
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