- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9期 自 平成30年3月20日 至 平成30年9月18日 | 第10期 自 平成30年9月19日 至 平成31年3月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 1 | |
| 有価証券売買等損益 | 100,268,338 | △ 46,306,400 | |
| 為替差損益 | △ 70,507,491 | △ 14,258,114 | |
| 営業収益合計 | 29,760,847 | △ 60,564,513 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,511 | 2,438 | |
| 受託者報酬 | 289,286 | 241,814 | |
| 委託者報酬 | 9,258,665 | 7,740,003 | |
| その他費用 | 40,339 | 24,264 | |
| 営業費用合計 | 9,591,801 | 8,008,519 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 20,169,046 | △ 68,573,032 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 20,169,046 | △ 68,573,032 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 20,169,046 | △ 68,573,032 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 1,876,204 | △ 15,675,375 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 120,225,020 | 128,004,210 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,311,502 | 72,475 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,311,502 | 72,475 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,930,225 | 17,987,376 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,930,225 | 17,987,376 | |
| 分配金 | ※1 4,647,337 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 128,004,210 | 57,191,652 | |
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