- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年3月19日-令和3年9月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期 自 2020年9月19日 至 2021年3月18日 | 第15期 自 2021年3月19日 至 2021年9月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 206,665,439 | 56,895,730 | |
| 為替差損益 | △ 28,237,250 | △ 3,712,605 | |
| 営業収益合計 | 178,428,189 | 53,183,125 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 485 | 665 | |
| 受託者報酬 | 180,797 | 176,802 | |
| 委託者報酬 | 5,787,086 | 5,659,079 | |
| その他費用 | 17,993 | 25,105 | |
| 営業費用合計 | 5,986,361 | 5,861,651 | |
| 営業利益 | 172,441,828 | 47,321,474 | |
| 経常利益 | 172,441,828 | 47,321,474 | |
| 当期純利益 | 172,441,828 | 47,321,474 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 19,086,029 | 4,292,565 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 45,768,595 | 129,180,196 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 212,271 | 1,416,420 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 212,271 | 1,416,420 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,341,617 | 12,299,513 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,341,617 | 12,299,513 | |
| 分配金 | ※1 62,814,852 | ※1 57,497,984 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 129,180,196 | 103,828,028 | |
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