有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月19日-平成26年9月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年3月19日 至 平成26年9月18日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 16,683 | ||
| 有価証券売買等損益 | 455,557,404 | ||
| 為替差損益 | △ 309,571,932 | ||
| 営業収益合計 | 146,002,155 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,414,074 | ||
| 委託者報酬 | 45,251,608 | ||
| その他費用 | 141,578 | ||
| 営業費用合計 | 46,807,260 | ||
| 営業利益 | 99,194,895 | ||
| 経常利益 | 99,194,895 | ||
| 当期純利益 | 99,194,895 | ||
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 723,975 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 90,708 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 90,708 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,964,449 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,964,449 | ||
| 分配金 | ※1 52,283,184 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,761,945 | ||
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