- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年9月19日-令和3年3月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13期 自 2020年3月19日 至 2020年9月18日 | 第14期 自 2020年9月19日 至 2021年3月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 24 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 126,199,294 | 206,665,439 | |
| 為替差損益 | 13,177,488 | △ 28,237,250 | |
| 営業収益合計 | 139,376,806 | 178,428,189 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,183 | 485 | |
| 受託者報酬 | 166,750 | 180,797 | |
| 委託者報酬 | 5,337,402 | 5,787,086 | |
| その他費用 | 22,571 | 17,993 | |
| 営業費用合計 | 5,527,906 | 5,986,361 | |
| 営業利益 | 133,848,900 | 172,441,828 | |
| 経常利益 | 133,848,900 | 172,441,828 | |
| 当期純利益 | 133,848,900 | 172,441,828 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 6,405,073 | 19,086,029 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 75,445,130 | 45,768,595 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,238,787 | 212,271 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,097,145 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 141,642 | 212,271 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 7,341,617 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 7,341,617 | |
| 分配金 | ※1 11,468,889 | ※1 62,814,852 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,768,595 | 129,180,196 | |
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