ダイワ米国バイバック・ファンド:為替ヘッジあり、…

第6期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)で絞込み

個別

2016年9月20日: 20億2707万
2017年3月21日 -1.72%: 19億9229万

個別

2016年9月20日: 84億5931万
2017年3月21日 -12.46%: 74億494万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表
純資産合計		10,324,567,148	8,909,837,124
負債純資産合計		10,359,626,648	9,431,195,661

2017/06/14 9:51

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