剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成26年3月31日至平成26年9月22日
当期純利益		232,113,841
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,944,113
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,944,113
分配金		※197,338,064
期末剰余金又は期末欠損金(△)		131,831,664

2014/12/15 9:12

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2014/12/15 9:12

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第1期自 平成26年3月31日至 平成26年9月22日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額229,169,728円が、経費控除後の配当等収益78,491,230円を超過しているため、純資産額の元本超過額229,169,728円(1万口当たり235.43円)を分配対象額として、うち97,338,064円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/12/15 9:12

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	13,506,411,657
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,177,519,764

2014/12/15 9:12