剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自平成26年9月23日至平成27年3月23日	第3期自平成27年3月24日至平成27年9月24日
当期純利益又は当期純損失(△)		53,028,519	△34,935,025
期首剰余金又は期首欠損金(△)		35,156,366	43,564,983
剰余金減少額又は欠損金増加額		15,232,856	158,106
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,232,856	158,106
分配金		※129,387,046	※116,903,452
期末剰余金又は期末欠損金(△)		43,564,983	△8,431,600

2015/12/17 9:22

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/12/17 9:22

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第2期自 平成26年9月23日至 平成27年3月23日	第3期自 平成27年3月24日至 平成27年9月24日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額72,952,029円が、経費控除後の配当等収益29,680,867円を超過しているため、純資産額の元本超過額72,952,029円(1万口当たり397.19円)を分配対象額として、うち29,387,046円(1万口当たり160円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益25,776,686円が、純資産額の元本超過額8,471,852円を超過しているため、経費控除後の配当等収益25,776,686円(1万口当たり152.49円)を分配対象額として、うち16,903,452円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/12/17 9:22

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	2,452,189,457	1,692,376,774
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		442,777,426	251,804,852

2015/12/17 9:22