ダイワ外貨建て海外社債ファンド2014-03:為替ヘッジ…

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月23日-平成28年9月23日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月23日-平成28年9月23日)で絞込み

個別

2016年3月22日: 15億497万
2016年9月23日 -10.93%: 13億4053万

個別

2016年3月22日: 2億4475万
2016年9月23日 -10.64%: 2億1871万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表
資産の部
流動資産
預金		46,694,829	30,313,609

2016/12/16 9:10

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