剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期自平成28年3月23日至平成28年9月23日	第6期自平成28年9月24日至平成29年3月22日
当期純利益又は当期純損失(△)		39,066,855	△30,388,448
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△13,639,002	7,445,313
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	975,510
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	975,510
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,437,709	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,437,709	-
分配金		※115,544,831	※112,075,907
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,445,313	△34,043,532

2017/06/15 9:09

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/06/15 9:09

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第5期自 平成28年3月23日至 平成28年9月23日	第6期自 平成28年9月24日至 平成29年3月22日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額22,990,144円が、経費控除後の配当等収益16,854,184円を超過しているため、純資産額の元本超過額22,990,144円(1万口当たり177.47円)を分配対象額として、うち15,544,831円(1万口当たり120円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益が16,415,857円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益16,415,857円(1万口当たり135.93円)を分配対象額として、うち12,075,907円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/06/15 9:09

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	1,432,570,905	1,176,526,174
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		77,402,747	183,457,906

2017/06/15 9:09