有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)

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【提出】: 2016/05/20 9:06
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【項目】: 50項目

インデックスマザーファンド USリート
貸借対照表

(単位:円)
	平成27年 8月20日現在	平成28年 2月22日現在
資産の部
流動資産
預金	579,349	151,797
金銭信託	-	255,105
コール・ローン	686,335	492,699
投資信託受益証券	2,681,693	2,955,750
投資証券	139,252,196	124,199,374
未収入金	-	748,202
未収配当金	346,070	352,616
未収利息	1	-
流動資産合計	143,545,644	129,155,543
資産合計	143,545,644	129,155,543
負債の部
流動負債
未払金	413,806	723,328
未払解約金	368,063	203,065
流動負債合計	781,869	926,393
負債合計	781,869	926,393
純資産の部
元本等
元本	100,535,653	103,586,511
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	42,228,122	24,642,639
元本等合計	142,763,775	128,229,150
純資産合計	142,763,775	128,229,150
負債純資産合計	143,545,644	129,155,543

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資信託受益証券及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年 8月20日現在	平成28年 2月22日現在
1.	期首	平成27年 2月21日	平成27年 8月21日
	期首元本額	100,695,633円	100,535,653円
	期首からの追加設定元本額	2,418,347円	8,505,732円
	期首からの一部解約元本額	2,578,327円	5,454,874円
	元本の内訳 ※
	インデックスファンドUSリート(毎月分配型)	100,535,653円	103,586,511円
	計	100,535,653円	103,586,511円
2.	受益権の総数	100,535,653口	103,586,511口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自平成27年 2月21日至平成27年 8月20日	自平成27年 8月21日至平成28年 2月22日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成27年 8月20日現在	平成28年 2月22日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成27年 8月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△31,091
投資証券	△6,515,416
合計	△6,546,507

(平成28年 2月22日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△116,134
投資証券	△13,400,513
合計	△13,516,647

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。

(1口当たり情報)

平成27年 8月20日現在		平成28年 2月22日現在
1口当たり純資産額	1.4200円	1口当たり純資産額	1.2379円
(1万口当たり純資産額)	(14,200円)	(1万口当たり純資産額)	(12,379円)

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資信託受益証券	FIRST TRUST S&P REIT INDEX F-ETF	1,255	26,191.85
	投資信託受益証券小計		1,255	26,191.85
	投資信託受益証券小計			(2,955,750)
	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	112	3,710.56
		AGREE REALTY CORPORATION	31	1,158.78
		ALEXANDER'S INC	6	2,365.20
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	117	8,771.49
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	64	2,305.28
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC	207	9,031.41
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	253	3,493.93
		AMERICAN RESIDENTIAL PROPERT	52	813.80
		APARTMENT INVT&MGMT CO -A	253	9,153.54
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	253	4,973.98
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	50	546.00
		ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN	42	428.40
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	131	699.54
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	222	37,764.42
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	30	293.10
		BOSTON PROPERTIES INC	249	27,987.60
		BRANDYWINE REALTY TRUST	284	3,450.60
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	276	6,439.08
		CAMDEN PROPERTY TRUST	141	10,411.44
		CAMPUS CREST COMMUNITIES INC	105	731.85
		CARE CAPITAL PROPERTIES INC	136	3,492.48
		CARETRUST REIT INC	78	859.56
		CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	246	2,526.42
		CEDAR REALTY TRUST INC	121	860.31
		CHATHAM LODGING TRUST	62	1,264.80
		CHESAPEAKE LODGING TRUST	97	2,489.02
		CITY OFFICE REIT INC	20	232.20
		COLONY STARWOOD HOMES	62	1,376.40
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	201	3,981.81
		CORESITE REALTY CORP	50	3,141.50
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST	153	3,442.50
		CORRECTIONS CORP OF AMERICA	190	5,483.40
		COUSINS PROPERTIES INC	330	2,838.00
		CUBESMART	280	8,321.60
		CYRUSONE INC	103	3,862.50
		DCT INDUSTRIAL TRUST INC	143	5,107.96
		DDR CORP	493	8,070.41
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	325	2,769.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	237	19,296.54
		DOUGLAS EMMETT INC	226	5,805.94
		DUKE REALTY CORPORATION	559	11,358.88
		DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC	106	3,702.58
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	21	356.16
		EASTGROUP PROPERTIES INC	52	2,734.68
		EDUCATION REALTY TRUST INC	99	3,897.63
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	190	2,907.00
		EPR PROPERTIES	102	6,334.20
		EQUITY COMMONWEALTH	205	5,479.65
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	130	8,947.90
		EQUITY ONE INC	146	3,977.04
		EQUITY RESIDENTIAL-REIT	590	43,140.80
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	107	22,161.84
		EXTRA SPACE STORAGE INC	200	17,240.00
		FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT	113	16,599.70
		FELCOR LODGING TRUST INC	214	1,575.04
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	179	3,683.82
		FIRST POTOMAC REALTY TRUST	94	784.90
		FOREST CITY REALTY TRUST- A	352	6,304.32
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	62	1,021.76
		FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	144	1,320.48
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	149	3,789.07
	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	943	24,734.89
	GEO GROUP INC/THE	119	3,332.00
	GETTY REALTY CORPORATION	43	786.47
	GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION	36	534.24
	GLOBAL NET LEASE INC	274	2,096.10
	GOVERNMENT PROPERTIES INCOME TRUST	115	1,578.95
	GRAMERCY PROPERTY TRUST	681	4,855.53
	HCP INC	753	21,385.20
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	163	4,661.80
	HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	206	5,586.72
	HERSHA HOSPITALITY TRUST	77	1,535.38
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	155	6,758.00
	HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	246	5,862.18
	HOST HOTELS & RESORTS INC	1,218	18,343.08
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	119	2,879.80
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	49	328.30
	INLAND REAL ESTATE CORPORATION	147	1,558.20
	INVESTORS REAL ESTATE TRUST	203	1,301.23
	IRON MOUNTAIN INC	311	9,003.45
	KILROY REALTY CORPORATION	149	7,761.41
	KIMCO REALTY CORPORATION	670	18,023.00
	KITE REALTY GROUP TRUST	135	3,608.55
	LASALLE HOTEL PROPERTIES	183	4,439.58
	LEXINGTON REALTY TRUST	343	2,438.73
	LIBERTY PROPERTY TRUST	239	6,840.18
	LTC PROPERTIES INC	58	2,501.54
	MACERICH CO/THE	218	16,768.56
	MACK-CALI REALTY CORPORATION	145	2,660.75
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	385	4,154.15
	MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	122	11,175.20
	MONMOUTH RE INVST CORP	104	1,131.52
	MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST I	270	2,408.40
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	221	9,978.15
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	40	679.60
	NATL HEALTH INVESTORS INC	55	3,286.80
	NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	140	1,261.40
	NEW YORK REIT INC	263	2,480.09
	NEXPOINT RESIDENTIAL	34	397.80
	NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	104	951.60
	NORTHSTAR REALTY FINANCE	306	3,056.94
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	267	8,156.85
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	23	472.42
	PARKWAY PROPERTIES INC	132	1,673.76
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	116	3,109.96
	PENN REAL ESTATE INVEST TST	112	2,067.52
	PHYSICIANS REALTY TRUST	171	2,941.20
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	236	4,167.76
	POST PROPERTIES INC	88	4,807.44
	PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	36	425.88
	PROLOGIS INC	849	31,693.17
	PS BUSINESS PARKS INC	32	2,995.52
	PUBLIC STORAGE	239	60,220.83
	QTS REALTY TRUST INC-CL-A	62	2,666.00
	RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES TRUST	128	2,167.04
	REALTY INCOME CORP	404	24,328.88
	REGENCY CENTERS CORPORATION	153	10,765.08
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS	161	2,973.67
	RETAIL PROPERTIES OF AME - A	384	5,460.48
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	90	1,560.60
	RLJ LODGING TRUST	204	4,022.88
	ROUSE PROPERTIES INC	61	1,062.62
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	83	3,991.47
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	106	1,834.86
	SAUL CENTERS INC	19	938.03
	SELECT INCOME REIT	101	2,001.82
	SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST	385	5,651.80
	SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	23	945.30
	SILVER BAY REALTY TRUST CORP	59	769.36
	SIMON PROPERTY GROUP INC	502	95,103.90
	SL GREEN REALTY CORP	162	14,145.84
	SOVRAN SELF STORAGE INC	62	6,607.34
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	715	7,929.35
	STAG INDUSTRIAL INC	112	1,831.20
	STORE CAPITAL CORP	132	3,367.32
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	141	1,443.84
	SUN COMMUNITIES INC	94	6,279.20
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	350	4,280.50
	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC	153	4,836.33
	TAUBMAN CENTERS INC	98	6,776.70
	TERRENO REALTY CORP	70	1,525.30
	UDR INC	425	14,518.00
	UMH PROPERTIES INC	40	376.80
	UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST	21	1,082.97
	URBAN EDGE PROPERTIES	150	3,589.50
	URSTADT BIDDLE PROPERTIES- CL A	44	874.72
	VENTAS INC	539	28,130.41
	VEREIT INC	1,466	11,317.52
	VORNADO REALTY TRUST	287	24,400.74
	WASHINGTON REIT	110	2,810.50
	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	185	6,486.10
	WELLTOWER INC	573	33,921.60
	WHITESTONE REIT	44	460.68
	WINTHROP REALTY TRUST	60	767.40
	WP CAREY INC	157	8,617.73
	WP GLIMCHER INC	300	2,292.00
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	181	2,729.48
投資証券小計		32,184	1,100,570.44
投資証券小計			(124,199,374)
米ドル小計			33,439	1,126,762.29
米ドル小計				(127,155,124)
	合計			127,155,124
	合計			(127,155,124)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入投資信託受益証券時価比率	組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資信託受益証券	1銘柄	2.3%	―	2.3%
米ドル	投資証券	157銘柄	―	97.7%	97.7%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)

開示資料

決算