有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月24日-平成27年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年3月23日現在 | 当 期 平成27年9月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,331,280 | 2,186,459 |
| 親投資信託受益証券 | 125,655,670 | 151,813,829 |
| 未収入金 | 800,000 | - |
| 流動資産合計 | 127,786,950 | 154,000,288 |
| 資産合計 | 127,786,950 | 154,000,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 691,157 | 431,743 |
| 未払解約金 | - | 993,139 |
| 未払受託者報酬 | 5,243 | 7,105 |
| 未払委託者報酬 | 123,852 | 167,770 |
| その他未払費用 | 476 | 662 |
| 流動負債合計 | 820,728 | 1,600,419 |
| 負債合計 | 820,728 | 1,600,419 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 115,192,991 | ※1 143,914,649 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,773,231 | 8,485,220 |
| (分配準備積立金) | 7,844,347 | 3,939,402 |
| 元本等合計 | 126,966,222 | 152,399,869 |
| 純資産合計 | 126,966,222 | 152,399,869 |
| 負債純資産合計 | 127,786,950 | 154,000,288 |
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