有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月24日-平成28年9月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年3月23日現在 | 当 期 平成28年9月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,818,976 | - |
| コール・ローン | 73,056 | 1,366,447 |
| 親投資信託受益証券 | 132,761,214 | 109,588,372 |
| 流動資産合計 | 134,653,246 | 110,954,819 |
| 資産合計 | 134,653,246 | 110,954,819 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 402,772 | 180,165 |
| 未払受託者報酬 | 5,746 | 5,224 |
| 未払委託者報酬 | 135,802 | 123,551 |
| その他未払費用 | 522 | 412 |
| 流動負債合計 | 544,842 | 309,352 |
| 負債合計 | 544,842 | 309,352 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 134,257,565 | ※1 120,110,150 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △149,161 | ※2 △9,464,683 |
| (分配準備積立金) | 1,365,331 | 285,179 |
| 元本等合計 | 134,108,404 | 110,645,467 |
| 純資産合計 | 134,108,404 | 110,645,467 |
| 負債純資産合計 | 134,653,246 | 110,954,819 |
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