有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月25日-平成28年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年9月24日現在 | 当 期 平成28年3月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,818,976 |
| コール・ローン | 2,186,459 | 73,056 |
| 親投資信託受益証券 | 151,813,829 | 132,761,214 |
| 流動資産合計 | 154,000,288 | 134,653,246 |
| 資産合計 | 154,000,288 | 134,653,246 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 431,743 | 402,772 |
| 未払解約金 | 993,139 | - |
| 未払受託者報酬 | 7,105 | 5,746 |
| 未払委託者報酬 | 167,770 | 135,802 |
| その他未払費用 | 662 | 522 |
| 流動負債合計 | 1,600,419 | 544,842 |
| 負債合計 | 1,600,419 | 544,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 143,914,649 | ※1 134,257,565 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 8,485,220 | ※2 △149,161 |
| (分配準備積立金) | 3,939,402 | 1,365,331 |
| 元本等合計 | 152,399,869 | 134,108,404 |
| 純資産合計 | 152,399,869 | 134,108,404 |
| 負債純資産合計 | 154,000,288 | 134,653,246 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
