有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年9月24日-平成29年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年9月23日現在 | 当 期 平成29年3月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,366,447 | 1,388,523 |
| 親投資信託受益証券 | 109,588,372 | 104,108,948 |
| 流動資産合計 | 110,954,819 | 105,497,471 |
| 資産合計 | 110,954,819 | 105,497,471 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 180,165 | 168,257 |
| 未払受託者報酬 | 5,224 | 4,408 |
| 未払委託者報酬 | 123,551 | 104,154 |
| その他未払費用 | 412 | 336 |
| 流動負債合計 | 309,352 | 277,155 |
| 負債合計 | 309,352 | 277,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 120,110,150 | ※1 112,171,913 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △9,464,683 | ※2 △6,951,597 |
| (分配準備積立金) | 285,179 | - |
| 元本等合計 | 110,645,467 | 105,220,316 |
| 純資産合計 | 110,645,467 | 105,220,316 |
| 負債純資産合計 | 110,954,819 | 105,497,471 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
