有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月25日-平成27年3月23日)

(1)【投資状況】

		平成27年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		108,059,841	99.02
	内 日本	108,059,841	99.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,074,452	0.98
純資産総額		109,134,293	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバル総合債券マザーファンド

		平成27年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		155,241,350	66.15
	内 アメリカ	59,788,370	25.48
	内 日本	30,914,095	13.17
	内 フランス	21,722,232	9.26
	内 アイルランド	9,654,757	4.11
	内 イギリス	9,359,499	3.99
	内 ベルギー	9,140,384	3.89
	内 ポルトガル	4,974,966	2.12
	内 カナダ	4,180,240	1.78
	内 スペイン	3,122,154	1.33
	内 オーストラリア	2,384,653	1.02
社債券		24,199,714	10.31
	内 アメリカ	24,199,714	10.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		55,239,644	23.54
純資産総額		234,680,708	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。