有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月24日-平成28年3月23日)

(1)【投資状況】

		平成28年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		125,770,709	99.05
	内 日本	125,770,709	99.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,208,549	0.95
純資産総額		126,979,258	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバル総合債券マザーファンド

		平成28年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		199,293,428	76.68
	内 アメリカ	86,133,037	33.14
	内 日本	33,927,193	13.05
	内 ドイツ	28,149,932	10.83
	内 フランス	16,993,932	6.54
	内 イギリス	9,656,352	3.72
	内 スペイン	7,996,042	3.08
	内 イタリア	6,310,124	2.43
	内 ベルギー	6,267,362	2.41
	内 カナダ	3,859,454	1.49
特殊債券		10,060,300	3.87
	内 日本	10,060,300	3.87
社債券		22,613,185	8.70
	内 アメリカ	22,613,185	8.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		27,919,850	10.74
純資産総額		259,886,763	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。