半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月24日-平成29年3月23日)

(1)【投資状況】

		平成28年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		107,792,025	98.91
	内 日本	107,792,025	98.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,191,280	1.09
純資産総額		108,983,305	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバル総合債券マザーファンド

		平成28年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		174,195,663	80.02
	内 アメリカ	68,431,336	31.43
	内 日本	37,818,931	17.37
	内 ドイツ	25,284,573	11.61
	内 フランス	15,304,619	7.03
	内 スペイン	7,415,211	3.41
	内 ベルギー	5,990,883	2.75
	内 イタリア	5,550,221	2.55
	内 イギリス	5,173,347	2.38
	内 カナダ	3,226,542	1.48
特殊債券		10,066,900	4.62
	内 日本	10,066,900	4.62
社債券		20,271,121	9.31
	内 アメリカ	20,271,121	9.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,168,836	6.05
純資産総額		217,702,520	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。