有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月24日-平成29年3月23日)

(1)【投資状況】

		平成29年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		96,213,169	99.08
	内 日本	96,213,169	99.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		890,604	0.92
純資産総額		97,103,773	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバル総合債券マザーファンド

		平成29年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		138,451,455	69.02
	内 アメリカ	61,361,946	30.59
	内 日本	21,447,412	10.69
	内 ドイツ	19,162,758	9.55
	内 フランス	12,934,042	6.45
	内 イギリス	7,365,406	3.67
	内 ベルギー	5,498,001	2.74
	内 スペイン	4,045,278	2.02
	内 イタリア	3,895,785	1.94
	内 カナダ	2,740,827	1.37
特殊債券		10,044,900	5.01
	内 日本	10,044,900	5.01
社債券		23,330,582	11.63
	内 アメリカ	23,330,582	11.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		28,773,581	14.34
純資産総額		200,600,518	100.00

その他資産の投資状況

		平成29年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		14,325,699	△7.14
	-	14,325,699	△7.14

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。