有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月31日-平成26年9月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年3月31日) | 1,686 | - | 1.0000 | - |
| 平成26年3月末日 | 1,686 | - | 0.9999 | - |
| 平成26年4月末日 | 1,693 | - | 1.0039 | - |
| 平成26年5月末日 | 1,705 | - | 1.0111 | - |
| 平成26年6月末日 | 1,713 | - | 1.0156 | - |
| 平成26年7月末日 | 1,714 | - | 1.0163 | - |
| 平成26年8月末日 | 1,716 | - | 1.0176 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年9月25日) | 1,658 | 1,677 | 1.0045 | 1.0165 |
| 平成26年9月末日 | 1,653 | - | 1.0018 | - |
| 平成26年10月末日 | 1,649 | - | 1.0006 | - |
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