有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年3月31日) | 1,686 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年9月25日) | 1,658 | 1,677 | 1.0045 | 1.0165 |
| 平成26年10月末日 | 1,649 | - | 1.0006 | - |
| 平成26年11月末日 | 1,650 | - | 1.0020 | - |
| 平成26年12月末日 | 1,639 | - | 0.9951 | - |
| 平成27年1月末日 | 1,655 | - | 1.0051 | - |
| 平成27年2月末日 | 1,658 | - | 1.0092 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年3月25日) | 1,635 | 1,659 | 0.9952 | 1.0102 |
| 平成27年3月末日 | 1,633 | - | 0.9943 | - |
| 平成27年4月末日 | 1,637 | - | 0.9965 | - |
| 平成27年5月末日 | 1,639 | - | 0.9980 | - |
| 平成27年6月末日 | 1,619 | - | 0.9923 | - |
| 平成27年7月末日 | 1,626 | - | 0.9969 | - |
| 平成27年8月末日 | 1,608 | - | 0.9874 | - |
| 第3計算期間末 (平成27年9月25日) | 1,595 | 1,603 | 0.9816 | 0.9866 |
| 平成27年9月末日 | 1,590 | - | 0.9789 | - |
| 平成27年10月末日 | 1,590 | - | 0.9787 | - |
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