有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年3月31日) | 1,686 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年9月25日) | 1,658 | 1,677 | 1.0045 | 1.0165 |
| 第2計算期間末 (平成27年3月25日) | 1,635 | 1,659 | 0.9952 | 1.0102 |
| 第3計算期間末 (平成27年9月25日) | 1,595 | 1,603 | 0.9816 | 0.9866 |
| 平成27年10月末日 | 1,590 | - | 0.9787 | - |
| 平成27年11月末日 | 1,595 | - | 0.9829 | - |
| 平成27年12月末日 | 1,572 | - | 0.9685 | - |
| 平成28年1月末日 | 1,557 | - | 0.9591 | - |
| 平成28年2月末日 | 1,478 | - | 0.9290 | - |
| 第4計算期間末 (平成28年3月25日) | 1,485 | 1,487 | 0.9410 | 0.9420 |
| 平成28年3月末日 | 1,487 | - | 0.9423 | - |
| 平成28年4月末日 | 1,464 | - | 0.9435 | - |
| 平成28年5月末日 | 1,457 | - | 0.9500 | - |
| 平成28年6月末日 | 1,414 | - | 0.9388 | - |
| 平成28年7月末日 | 1,429 | - | 0.9542 | - |
| 平成28年8月末日 | 1,436 | - | 0.9714 | - |
| 第5計算期間末 (平成28年9月26日) | 1,423 | 1,424 | 0.9792 | 0.9802 |
| 平成28年9月末日 | 1,426 | - | 0.9819 | - |
| 平成28年10月末日 | 1,430 | - | 0.9845 | - |
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