有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年9月25日現在 | 第2期 平成27年3月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 25,437,882,815 | 23,073,601,896 | |||
| 派生商品評価勘定 | 10,370,270 | 171,070,500 | |||
| 未収入金 | 1,301,131,549 | 390,561,775 | |||
| 流動資産合計 | 26,749,384,634 | 23,635,234,171 | |||
| 資産合計 | 26,749,384,634 | 23,635,234,171 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 101,241,140 | 22,476,160 | |||
| 未払金 | 1,288,284,177 | 327,064,420 | |||
| 未払収益分配金 | 297,087,743 | 341,935,393 | |||
| 未払解約金 | 14,828,955 | 93,220,749 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,765,199 | 3,866,460 | |||
| 未払委託者報酬 | 188,259,860 | 193,322,955 | |||
| その他未払費用 | 833,984 | 857,671 | |||
| 流動負債合計 | 1,894,301,058 | 982,743,808 | |||
| 負債合計 | 1,894,301,058 | 982,743,808 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 24,757,311,985 | 22,795,692,907 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 97,771,591 | △ 143,202,544 | |||
| (分配準備積立金) | 112,871,598 | 260,041,387 | |||
| 元本等合計 | 24,855,083,576 | 22,652,490,363 | |||
| 純資産合計 | 24,855,083,576 | 22,652,490,363 | |||
| 負債純資産合計 | 26,749,384,634 | 23,635,234,171 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
