有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年3月25日現在 | 第3期 平成27年9月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 23,073,601,896 | 19,014,781,910 | |||
| 派生商品評価勘定 | 171,070,500 | 21,356,760 | |||
| 未収入金 | 390,561,775 | 760,340,522 | |||
| 流動資産合計 | 23,635,234,171 | 19,796,479,192 | |||
| 資産合計 | 23,635,234,171 | 19,796,479,192 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 22,476,160 | 1,299,200 | |||
| 未払金 | 327,064,420 | - | |||
| 未払収益分配金 | 341,935,393 | 196,339,959 | |||
| 未払解約金 | 93,220,749 | 277,772,450 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,866,460 | 3,471,198 | |||
| 未払委託者報酬 | 193,322,955 | 173,559,873 | |||
| その他未払費用 | 857,671 | 831,657 | |||
| 流動負債合計 | 982,743,808 | 653,274,337 | |||
| 負債合計 | 982,743,808 | 653,274,337 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 22,795,692,907 | 19,633,995,979 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 143,202,544 | △ 490,791,124 | |||
| (分配準備積立金) | 260,041,387 | 448,115,021 | |||
| 元本等合計 | 22,652,490,363 | 19,143,204,855 | |||
| 純資産合計 | 22,652,490,363 | 19,143,204,855 | |||
| 負債純資産合計 | 23,635,234,171 | 19,796,479,192 | |||
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