有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成28年3月25日現在 | 第5期 平成28年9月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 15,363,026,051 | 10,192,133,161 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,809,820 | 91,344,666 | |||
| 未収入金 | 383,124,089 | 242,965,412 | |||
| 流動資産合計 | 15,747,959,960 | 10,526,443,239 | |||
| 資産合計 | 15,747,959,960 | 10,526,443,239 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 253,680,348 | 4,282,100 | |||
| 未払金 | - | 100,618,659 | |||
| 未払収益分配金 | 32,570,765 | 20,823,920 | |||
| 未払解約金 | 118,694,664 | 162,478,139 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,774,817 | 2,102,392 | |||
| 未払委託者報酬 | 138,740,977 | 105,119,604 | |||
| その他未払費用 | 730,901 | 624,005 | |||
| 流動負債合計 | 547,192,472 | 396,048,819 | |||
| 負債合計 | 547,192,472 | 396,048,819 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 16,285,382,832 | 10,411,960,164 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,084,615,344 | △ 281,565,744 | |||
| (分配準備積立金) | 680,285,526 | 674,547,832 | |||
| 元本等合計 | 15,200,767,488 | 10,130,394,420 | |||
| 純資産合計 | 15,200,767,488 | 10,130,394,420 | |||
| 負債純資産合計 | 15,747,959,960 | 10,526,443,239 | |||
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