有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成27年9月25日現在 | 第4期 平成28年3月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 19,014,781,910 | 15,363,026,051 | |||
| 派生商品評価勘定 | 21,356,760 | 1,809,820 | |||
| 未収入金 | 760,340,522 | 383,124,089 | |||
| 流動資産合計 | 19,796,479,192 | 15,747,959,960 | |||
| 資産合計 | 19,796,479,192 | 15,747,959,960 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,299,200 | 253,680,348 | |||
| 未払収益分配金 | 196,339,959 | 32,570,765 | |||
| 未払解約金 | 277,772,450 | 118,694,664 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,471,198 | 2,774,817 | |||
| 未払委託者報酬 | 173,559,873 | 138,740,977 | |||
| その他未払費用 | 831,657 | 730,901 | |||
| 流動負債合計 | 653,274,337 | 547,192,472 | |||
| 負債合計 | 653,274,337 | 547,192,472 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 19,633,995,979 | 16,285,382,832 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 490,791,124 | △ 1,084,615,344 | |||
| (分配準備積立金) | 448,115,021 | 680,285,526 | |||
| 元本等合計 | 19,143,204,855 | 15,200,767,488 | |||
| 純資産合計 | 19,143,204,855 | 15,200,767,488 | |||
| 負債純資産合計 | 19,796,479,192 | 15,747,959,960 | |||
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