有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月31日-平成26年9月25日)

(平成26年10月末現在)
世界優先証券ファンド201403(限定追加型)ヘッジあり

Ⅰ 資産総額	25,239,862,007	円
Ⅱ 負債総額	584,428,375	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,655,433,632	円
Ⅳ 発行済数量	24,657,711,526	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9999	円

世界優先証券ファンド201403(限定追加型)ヘッジなし

Ⅰ 資産総額	503,619,850	円
Ⅱ 負債総額	826,478	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	502,793,372	円
Ⅳ 発行済数量	477,562,333	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0528	円

(参考)世界優先証券マザーファンド201403

Ⅰ 資産総額	27,430,780,621	円
Ⅱ 負債総額	12,663,380	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,418,117,241	円
Ⅳ 発行済数量	25,500,779,814	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0752	円