有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)

(平成27年10月末現在)
世界優先証券ファンド201403(限定追加型)ヘッジあり

Ⅰ 資産総額	18,636,665,350	円
Ⅱ 負債総額	274,439,075	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,362,226,275	円
Ⅳ 発行済数量	18,886,047,475	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9723	円

世界優先証券ファンド201403(限定追加型)ヘッジなし

Ⅰ 資産総額	204,804,879	円
Ⅱ 負債総額	334,504	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	204,470,375	円
Ⅳ 発行済数量	180,930,042	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1301	円

(参考)世界優先証券マザーファンド201403

Ⅰ 資産総額	20,404,796,432	円
Ⅱ 負債総額	37,038,423	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,367,758,009	円
Ⅳ 発行済数量	16,991,859,195	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1987	円