有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)

(平成28年4月末現在)
世界優先証券ファンド201403(限定追加型)ヘッジあり

Ⅰ 資産総額	14,674,553,403	円
Ⅱ 負債総額	243,062,532	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,431,490,871	円
Ⅳ 発行済数量	15,413,684,342	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9363	円

世界優先証券ファンド201403(限定追加型)ヘッジなし

Ⅰ 資産総額	154,290,970	円
Ⅱ 負債総額	244,136	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	154,046,834	円
Ⅳ 発行済数量	155,070,996	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9934	円

(参考)世界優先証券マザーファンド201403

Ⅰ 資産総額	16,313,736,911	円
Ⅱ 負債総額	87,502,084	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,226,234,827	円
Ⅳ 発行済数量	15,234,703,952	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0651	円