有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)

(平成27年4月末現在)
世界優先証券ファンド201403(限定追加型)ヘッジあり

Ⅰ 資産総額	22,452,239,842	円
Ⅱ 負債総額	132,089,119	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,320,150,723	円
Ⅳ 発行済数量	22,429,694,367	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9951	円

世界優先証券ファンド201403(限定追加型)ヘッジなし

Ⅰ 資産総額	296,989,322	円
Ⅱ 負債総額	488,337	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	296,500,985	円
Ⅳ 発行済数量	261,335,659	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1346	円

(参考)世界優先証券マザーファンド201403

Ⅰ 資産総額	24,393,923,660	円
Ⅱ 負債総額	6,856,863	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,387,066,797	円
Ⅳ 発行済数量	20,604,816,934	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1836	円