アムンディ・欧州CBファンド(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月17日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月19日-平成27年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月18日 | 2015年1月19日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 309,875,302 | 179,787,939 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 309,875,302 | 179,787,939 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,337,271 | 5,010,225 |
| 投資信託受益証券 | 2,504,048 | 992,498 |
| 投資証券 | 300,033,979 | 171,787,155 |
| 未収入金 | － | 1,998,060 |
| 未収利息 | 4 | 1 |
| 流動資産計 | 309,875,302 | 179,787,939 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 448,936 | 2,689,655 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 161,713 | 94,536 |
| 未払解約金 | － | 2,281,111 |
| 未払受託者報酬 | 8,272 | 5,390 |
| 未払委託者報酬 | 270,239 | 176,070 |
| その他未払費用 | 8,712 | 132,548 |
| 流動負債計 | 448,936 | 2,689,655 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 309,426,366 | 177,098,284 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 323,427,336 | 189,073,710 |
| 元本等合計 | 309,426,366 | 177,098,284 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,000,970 | -11,975,426 |
| （分配準備積立金） | 145,033 | 606,020 |
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