アムンディ・欧州CBファンド(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月21日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月20日-平成27年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月19日 | 2015年7月21日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 179,787,939 | 153,295,943 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 179,787,939 | 153,295,943 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,010,225 | 3,833,896 |
| 投資信託受益証券 | 992,498 | 992,498 |
| 投資証券 | 171,787,155 | 148,469,548 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産計 | 179,787,939 | 153,295,943 |
| 未収入金 | 1,998,060 | － |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 2,689,655 | 374,827 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 94,536 | 77,055 |
| 未払受託者報酬 | 5,390 | 4,515 |
| 未払委託者報酬 | 176,070 | 147,462 |
| その他未払費用 | 132,548 | 145,795 |
| 流動負債計 | 2,689,655 | 374,827 |
| 未払解約金 | 2,281,111 | － |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 177,098,284 | 152,921,116 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 189,073,710 | 154,111,373 |
| 元本等合計 | 177,098,284 | 152,921,116 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,975,426 | -1,190,257 |
| （分配準備積立金） | 606,020 | 1,869,612 |
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