アムンディ・欧州CBファンド(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月15日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月22日-平成28年1月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,833,896 | 2,912,759 |
| 投資信託受益証券 | 992,498 | 992,498 |
| 投資証券 | 148,469,548 | 104,352,356 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 153,295,943 | 108,257,613 |
| 資産の部合計 | 153,295,943 | 108,257,613 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 77,055 | 62,500 |
| 未払受託者報酬 | 4,515 | 3,148 |
| 未払委託者報酬 | 147,462 | 102,858 |
| その他未払費用 | 145,795 | 89,013 |
| 流動負債計 | 374,827 | 257,519 |
| 負債の部合計 | 374,827 | 257,519 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 154,111,373 | 125,000,271 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,190,257 | -17,000,177 |
| （分配準備積立金） | 1,869,612 | 1,508,441 |
| 元本等合計 | 152,921,116 | 108,000,094 |
| 純資産の部合計 | 152,921,116 | 108,000,094 |
| 負債・純資産合計 | 153,295,943 | 108,257,613 |
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