アムンディ・欧州CBファンド(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月19日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月18日 | 2016年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,912,759 | 1,760,504 |
| 投資信託受益証券 | 992,498 | 992,104 |
| 投資証券 | 104,352,356 | 58,774,930 |
| 流動資産計 | 108,257,613 | 61,527,538 |
| 資産の部合計 | 108,257,613 | 61,527,538 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 62,500 | 39,804 |
| 未払受託者報酬 | 3,148 | 1,598 |
| 未払委託者報酬 | 102,858 | 52,224 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 89,013 | 67,194 |
| 流動負債計 | 257,519 | 160,824 |
| 負債の部合計 | 257,519 | 160,824 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 125,000,271 | 79,609,453 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,000,177 | -18,242,739 |
| （分配準備積立金） | 1,508,441 | 1,122,311 |
| 元本等合計 | 108,000,094 | 61,366,714 |
| 純資産の部合計 | 108,000,094 | 61,366,714 |
| 負債・純資産合計 | 108,257,613 | 61,527,538 |
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