アムンディ・欧州CBファンド(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月18日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年7月20日-平成29年1月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月19日 | 2017年1月18日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 61,527,538 | 40,471,710 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 61,527,538 | 40,471,710 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,760,504 | 4,693,127 |
| 投資信託受益証券 | 992,104 | 302,010 |
| 投資証券 | 58,774,930 | 35,090,000 |
| 未収入金 | － | 386,573 |
| 流動資産計 | 61,527,538 | 40,471,710 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 160,824 | 4,145,679 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 39,804 | － |
| 未払解約金 | － | 4,059,724 |
| 未払受託者報酬 | 1,598 | 1,173 |
| 未払委託者報酬 | 52,224 | 38,409 |
| 未払利息 | 4 | 11 |
| その他未払費用 | 67,194 | 46,362 |
| 流動負債計 | 160,824 | 4,145,679 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 61,366,714 | 36,326,031 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 79,609,453 | 44,776,383 |
| 元本等合計 | 61,366,714 | 36,326,031 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,242,739 | -8,450,352 |
| （分配準備積立金） | 1,122,311 | 907,764 |
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