アムンディ・欧州CBファンド(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月18日 | 2017年7月18日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 40,471,710 | 31,987,237 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 40,471,710 | 31,987,237 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,693,127 | 860,222 |
| 投資信託受益証券 | 302,010 | 50,315 |
| 投資証券 | 35,090,000 | 31,076,700 |
| 流動資産計 | 40,471,710 | 31,987,237 |
| 未収入金 | 386,573 | － |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 4,145,679 | 56,812 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,059,724 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,173 | 823 |
| 未払委託者報酬 | 38,409 | 26,932 |
| 未払利息 | 11 | 1 |
| その他未払費用 | 46,362 | 29,056 |
| 流動負債計 | 4,145,679 | 56,812 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 36,326,031 | 31,930,425 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,776,383 | 35,762,175 |
| 元本等合計 | 36,326,031 | 31,930,425 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,450,352 | -3,831,750 |
| （分配準備積立金） | 907,764 | 945,665 |
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