アムンディ・欧州CBファンド(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月18日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月19日-平成30年1月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年1月18日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 326,275,604 | 234,715,753 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 326,275,604 | 234,715,753 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,546,583 | 6,222,892 |
| 投資信託受益証券 | 603,021 | 602,961 |
| 投資証券 | 315,126,000 | 227,889,900 |
| 流動資産計 | 326,275,604 | 234,715,753 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 2,205,728 | 1,704,365 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,681,933 | 1,282,393 |
| 未払受託者報酬 | 8,438 | 6,601 |
| 未払委託者報酬 | 275,614 | 215,663 |
| 未払利息 | 24 | 15 |
| その他未払費用 | 239,719 | 199,693 |
| 流動負債計 | 2,205,728 | 1,704,365 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 324,069,876 | 233,011,388 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 336,386,651 | 256,478,772 |
| 元本等合計 | 324,069,876 | 233,011,388 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,316,775 | -23,467,384 |
| （分配準備積立金） | 43,622,260 | 26,113,970 |
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