剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期(自 平成26年8月6日至 平成27年2月5日)	第3期(自 平成27年2月6日至 平成27年8月5日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		54,241,949	86,258,687
期首剰余金又は期首欠損金(△)		110,719,770	96,389,617
剰余金増加額又は欠損金減少額		46,903,727	77,399,573
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	46,903,727	77,399,573
剰余金減少額又は欠損金増加額		48,854,607	40,788,691
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	48,854,607	40,788,691
分配金		169,633,383	339,331,368
期末剰余金又は期末欠損金(△)		96,389,617	160,583,049

2015/11/05 9:05

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			307,885

第35期 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2015/11/05 9:05

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/11/05 9:05