- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月6日-平成27年8月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 (自 平成26年8月6日 至 平成27年2月5日) | 第3期 (自 平成27年2月6日 至 平成27年8月5日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 26,192,904 | 23,538,359 | |
| 受取利息 | 5,803 | 3,487 | |
| 有価証券売買等損益 | 209,666,202 | 451,279,450 | |
| その他収益 | 1,067 | 44,492 | |
| 営業収益合計 | 235,865,976 | 474,865,788 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 630,940 | 561,636 | |
| 委託者報酬 | 23,660,177 | 21,061,406 | |
| その他費用 | 78,800 | 70,141 | |
| 営業費用合計 | 24,369,917 | 21,693,183 | |
| 営業利益 | 211,496,059 | 453,172,605 | |
| 経常利益 | 211,496,059 | 453,172,605 | |
| 当期純利益 | 211,496,059 | 453,172,605 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 54,241,949 | 86,258,687 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 110,719,770 | 96,389,617 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 46,903,727 | 77,399,573 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 46,903,727 | 77,399,573 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 48,854,607 | 40,788,691 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 48,854,607 | 40,788,691 | |
| 分配金 | 169,633,383 | 339,331,368 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 96,389,617 | 160,583,049 | |
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