- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年8月6日-令和2年2月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 (自 2019年2月6日 至 2019年8月5日) | 第12期 (自 2019年8月6日 至 2020年2月5日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 5,676,445 | 4,127,214 | |
| 有価証券売買等損益 | △14,237,048 | 58,426,255 | |
| その他収益 | 188 | 110 | |
| 営業収益合計 | △8,560,415 | 62,553,579 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4,872 | 4,070 | |
| 受託者報酬 | 116,746 | 110,908 | |
| 委託者報酬 | 4,377,939 | 4,158,918 | |
| その他費用 | 29,322 | 27,726 | |
| 営業費用合計 | 4,528,879 | 4,301,622 | |
| 営業利益 | △13,089,294 | 58,251,957 | |
| 経常利益 | △13,089,294 | 58,251,957 | |
| 当期純利益 | △13,089,294 | 58,251,957 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △195,232 | 5,772,393 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △60,208,530 | △67,112,648 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,151,649 | 9,351,997 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,151,649 | 9,351,997 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 161,705 | 60,569 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 161,705 | 60,569 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △67,112,648 | △5,341,656 | |
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