- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月6日-平成27年2月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 (自 平成26年3月28日 至 平成26年8月5日) | 第2期 (自 平成26年8月6日 至 平成27年2月5日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 3,255,100 | 26,192,904 | |
| 受取利息 | 17,491 | 5,803 | |
| 有価証券売買等損益 | 309,675,950 | 209,666,202 | |
| その他収益 | - | 1,067 | |
| 営業収益合計 | 312,948,541 | 235,865,976 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 454,588 | 630,940 | |
| 委託者報酬 | 17,047,095 | 23,660,177 | |
| その他費用 | 56,777 | 78,800 | |
| 営業費用合計 | 17,558,460 | 24,369,917 | |
| 営業利益 | 295,390,081 | 211,496,059 | |
| 経常利益 | 295,390,081 | 211,496,059 | |
| 当期純利益 | 295,390,081 | 211,496,059 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 48,048,192 | 54,241,949 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 110,719,770 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,321,812 | 46,903,727 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,321,812 | 46,903,727 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,120,849 | 48,854,607 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,120,849 | 48,854,607 | |
| 分配金 | 153,823,082 | 169,633,383 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 110,719,770 | 96,389,617 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
