- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月6日-令和3年2月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13期 (自 2020年2月6日 至 2020年8月5日) | 第14期 (自 2020年8月6日 至 2021年2月5日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 3,930,322 | 3,015,431 | |
| 有価証券売買等損益 | 30,996,253 | 79,424,182 | |
| その他収益 | 101 | 23 | |
| 営業収益合計 | 34,926,676 | 82,439,636 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4,141 | 4,477 | |
| 受託者報酬 | 94,846 | 92,356 | |
| 委託者報酬 | 3,556,684 | 3,463,148 | |
| その他費用 | 23,688 | 23,027 | |
| 営業費用合計 | 3,679,359 | 3,583,008 | |
| 営業利益 | 31,247,317 | 78,856,628 | |
| 経常利益 | 31,247,317 | 78,856,628 | |
| 当期純利益 | 31,247,317 | 78,856,628 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △449,613 | 7,601,059 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △5,341,656 | 27,075,758 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 921,167 | 257,006 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 921,167 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 257,006 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 200,683 | 6,594,185 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 6,594,185 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 200,683 | - | |
| 分配金 | - | 65,849,457 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,075,758 | 26,144,691 | |
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