- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月6日-平成28年8月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 (自 平成27年8月6日 至 平成28年2月5日) | 第5期 (自 平成28年2月6日 至 平成28年8月5日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 18,355,291 | 20,399,589 | |
| 受取利息 | 3,614 | 306 | |
| 有価証券売買等損益 | △380,205,020 | △140,185,058 | |
| その他収益 | 38,335 | 24,152 | |
| 営業収益合計 | △361,807,780 | △119,761,011 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 9,155 | |
| 受託者報酬 | 522,138 | 404,802 | |
| 委託者報酬 | 19,579,920 | 15,179,976 | |
| その他費用 | 65,205 | 51,393 | |
| 営業費用合計 | 20,167,263 | 15,645,326 | |
| 営業利益 | △381,975,043 | △135,406,337 | |
| 経常利益 | △381,975,043 | △135,406,337 | |
| 当期純利益 | △381,975,043 | △135,406,337 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △19,198,456 | △14,533,082 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 160,583,049 | △229,295,350 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 50,096,534 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 50,096,534 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,101,812 | 3,104,027 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,570,020 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,531,792 | 3,104,027 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △229,295,350 | △303,176,098 | |
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