- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年8月7日-平成31年2月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9期 (自 2018年2月6日 至 2018年8月6日) | 第10期 (自 2018年8月7日 至 2019年2月5日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 7,408,525 | 5,752,428 | |
| 有価証券売買等損益 | △44,236,712 | △47,577,028 | |
| その他収益 | 7,368 | 174 | |
| 営業収益合計 | △36,820,819 | △41,824,426 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 8,783 | 6,295 | |
| 受託者報酬 | 166,456 | 137,055 | |
| 委託者報酬 | 6,242,081 | 5,139,479 | |
| その他費用 | 41,587 | 34,655 | |
| 営業費用合計 | 6,458,907 | 5,317,484 | |
| 営業利益 | △43,279,726 | △47,141,910 | |
| 経常利益 | △43,279,726 | △47,141,910 | |
| 当期純利益 | △43,279,726 | △47,141,910 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △3,709,630 | △2,201,299 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 24,451,156 | △17,816,286 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 2,798,122 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 2,798,122 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,697,346 | 249,755 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,617,854 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 79,492 | 249,755 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,816,286 | △60,208,530 | |
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