- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月8日-平成30年2月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 (自 平成29年2月7日 至 平成29年8月7日) | 第8期 (自 平成29年8月8日 至 平成30年2月5日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 15,710,365 | 8,959,814 | |
| 有価証券売買等損益 | 141,072,942 | 171,788,081 | |
| その他収益 | 17,135 | 160 | |
| 営業収益合計 | 156,800,442 | 180,748,055 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 13,398 | 10,856 | |
| 受託者報酬 | 293,645 | 233,818 | |
| 委託者報酬 | 11,011,449 | 8,768,128 | |
| その他費用 | 73,339 | 58,389 | |
| 営業費用合計 | 11,391,831 | 9,071,191 | |
| 営業利益 | 145,408,611 | 171,676,864 | |
| 経常利益 | 145,408,611 | 171,676,864 | |
| 当期純利益 | 145,408,611 | 171,676,864 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 28,534,259 | 29,288,381 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △24,955,881 | 77,368,076 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,064,671 | 2,096,110 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,064,671 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 2,096,110 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 546,929 | 22,262,157 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 22,262,157 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 546,929 | - | |
| 分配金 | 22,068,137 | 175,139,356 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 77,368,076 | 24,451,156 | |
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