- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年2月7日-平成29年8月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 (自 平成28年8月6日 至 平成29年2月6日) | 第7期 (自 平成29年2月7日 至 平成29年8月7日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 12,855,727 | 15,710,365 | |
| 有価証券売買等損益 | 245,848,516 | 141,072,942 | |
| その他収益 | 25,869 | 17,135 | |
| 営業収益合計 | 258,730,112 | 156,800,442 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 12,268 | 13,398 | |
| 受託者報酬 | 344,310 | 293,645 | |
| 委託者報酬 | 12,911,572 | 11,011,449 | |
| その他費用 | 64,653 | 73,339 | |
| 営業費用合計 | 13,332,803 | 11,391,831 | |
| 営業利益 | 245,397,309 | 145,408,611 | |
| 経常利益 | 245,397,309 | 145,408,611 | |
| 当期純利益 | 245,397,309 | 145,408,611 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 37,969,575 | 28,534,259 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △303,176,098 | △24,955,881 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 71,657,134 | 8,064,671 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 71,657,134 | 8,064,671 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 864,651 | 546,929 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 864,651 | 546,929 | |
| 分配金 | - | 22,068,137 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,955,881 | 77,368,076 | |
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