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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年2月6日-令和3年8月5日)

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【提出】: 2021/11/05 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第14期 (自 2020年8月6日至 2021年2月5日)	第15期 (自 2021年2月6日至 2021年8月5日)
営業収益
	受取配当金	3,015,431	2,854,150
	受取利息	-	16
	有価証券売買等損益	79,424,182	1,791,617
	その他収益	23	30
	営業収益合計	82,439,636	4,645,813
営業費用
	支払利息	4,477	3,274
	受託者報酬	92,356	74,491
	委託者報酬	3,463,148	2,793,572
	その他費用	23,027	18,562
	営業費用合計	3,583,008	2,889,899
営業利益		78,856,628	1,755,914
経常利益		78,856,628	1,755,914
当期純利益		78,856,628	1,755,914
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		7,601,059	128,214
期首剰余金又は期首欠損金(△)		27,075,758	26,144,691
剰余金増加額又は欠損金減少額		257,006	1,945,815
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	257,006	1,945,815
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,594,185	2,823,972
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,594,185	2,823,972
分配金		65,849,457	9,015,729
期末剰余金又は期末欠損金(△)		26,144,691	17,878,505

開示資料

決算

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