- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年2月6日-令和3年8月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期 (自 2020年8月6日 至 2021年2月5日) | 第15期 (自 2021年2月6日 至 2021年8月5日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 3,015,431 | 2,854,150 | |
| 受取利息 | - | 16 | |
| 有価証券売買等損益 | 79,424,182 | 1,791,617 | |
| その他収益 | 23 | 30 | |
| 営業収益合計 | 82,439,636 | 4,645,813 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4,477 | 3,274 | |
| 受託者報酬 | 92,356 | 74,491 | |
| 委託者報酬 | 3,463,148 | 2,793,572 | |
| その他費用 | 23,027 | 18,562 | |
| 営業費用合計 | 3,583,008 | 2,889,899 | |
| 営業利益 | 78,856,628 | 1,755,914 | |
| 経常利益 | 78,856,628 | 1,755,914 | |
| 当期純利益 | 78,856,628 | 1,755,914 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 7,601,059 | 128,214 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 27,075,758 | 26,144,691 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 257,006 | 1,945,815 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 257,006 | 1,945,815 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,594,185 | 2,823,972 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,594,185 | 2,823,972 | |
| 分配金 | 65,849,457 | 9,015,729 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,144,691 | 17,878,505 | |
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